System đơn giản #7 (System cực kỳ đơn giản)

Một trader có thể quyết định kế hoạch giao dịch chỉ cần nhìn thoáng qua đồ thị trong vài giây. Một hệ thống giao dịch cực kỳ đơn giản là ước mơ của các trader bận rộn.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày
Công cụ : 5 EMA, 12 EMA và RSI (21)

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi đường 5 EMA quay lên và cắt qua đường 12 EMA, RSI trên 50. SEL khi đường 5 EMA quay xuống và cắt qua đường 12 EMA, RSI dưới 50.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi đường 5 EMA và 12 EMA cắt nhau lần nữa hoặc khi RSI cắt trở lại qua mức 50.

Bởi vì đây là một system dựa theo đồ thị ngày nên có thể xem đây là một system đơn giản theo xu hướng của đồ thị ngày. Bởi vì EMA là công cụ báo hiệu trễ nên chúng thực sự hữu ích cho bạn trong trường hợp này. Tín hiệu do các đường EMA cắt nhau xuất hiện sau khi thị trường lắng dịu một thời gian đủ sức cho một xu hướng mới được thiết lập.

System đơn giản #6 (System 5×5)

Đây là một system khá triển vọng. System này được xây dựng dựa trên một thời gian dài tìm hiểu và theo dõi biến động của giá.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày
Công cụ : 5 SMA và RSI (5)

Nguyên tắc mở giao dịch : BUY khi giá vượt lên trên đường 5 SMA và tăng thêm 10 pips, đường RSI phải trên 50. SELL khi giá cắt xuống dưới đường 5 SMA và giảm thêm 10 pips, đường RSI phải dưới 50.

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt.

System này rất đơn giản và cho kết quả khá ấn tượng.

Luôn luôn nhớ rằng chỉ mở giao dịch khi candle báo hiệu đóng.

System hoặc ý tưởng giao dịch này có thể sử dụng để tạo nên những system hoàn chỉnh hơn.

System đơn giản #5 (1-2-3,RSI + MACD)

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : 15 phút
Công cụ : các đường EMA 5, 10, 20 và RSI, MACD

Nguyên tắc mở giao dịch :khi xu hướng đi xuống, đợi một đáy cao hơn đáy trước đó. Xác định các điểm 1-2-3. Mở giao dịch BUY bên dưới điểm 2 và dừng lỗ (stop loss) dưới điểm 3. RSI phải trên 50. MACD phải vừa cắt nhau.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi lợi nhuận bằng stop loss.

System nâng cao #3 (Giao dịch theo Fibonacci)

Fibonacci là một công cụ hữu dụng đối với nhiều trader và là một công cụ mang lại nhiều lợi nhuận cho các giao dịch của họ.

Khung thời gian : 3 giờ hoặc 4 giờ
Cặp tiền : bất kỳ
Công cụ : Fibonacci (công cụ chính), EMA 100 (xanh), SMA 150 (đỏ), RSI 14 (trên đồ thị ngày).

Chúng ta sẽ làm việc với các mức retrace Fibonacci : 0.382, 0.618 và 0.75. Mức stop loss khoảng 100 pips và sau đó điều chỉnh theo các mức “swing” cao/thấp mới nhất.

Profit target – no target is set as we will let the profits run.

Nguyên tắc :
Tìm đợt sóng biến động giá gần nhất có khoảng cách giữa đỉnh và đáy trên 100 pips. Sử dụng công Fibonacci trên đợt sóng đó, không quan tâm đợt biến động lên hay xuống, chỉ quan tâm kích thước đợt biến động.

Một số điều kiện sẽ sử dụng trong system này :
Khoảng giữa hai mức retrace Fibonacci 0.382 và 0.618 trên đồ thị sẽ được gọi là “must channel” (kênh quan trọng).

Các mức retrace Fibonacci sẽ luôn luôn được đánh số từ dưới lên, không quan tâm đợt sóng đi lên hay đi xuống. VD : bên dưới luôn luôn là các mức 0.25 rồi đến 0.382, 0.618 và cuối cùng bên trên là mức 0.75.

Nguyên tắc mở giao dịch :

Luôn luôn chỉ mở giao dịch theo các công cụ sau :
1.EMA và SMA xác định xu hướng (VD : đường xanh bên trên – xu hướng lên, đường đỏ bên trên – xu hướng xuống)
2.RSI : dưới 50 – chỉ order sell, trên 50 – chỉ order buy

Bây giờ, sau khi sử dụng Fibonacci trên đợt sóng lớn hơn 100 pips chúng ta đợi giá quay trở lại trong vùng “must channel” (ít nhất phải vào trong 1 pips). Tuân thủ các nguyên tắc tiếp theo sau :

1.Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên dưới mức 0.25 thì mở giao dịch short. Nếu lúc này đang có giao dịch long thì đây là lúc đóng giao dịch, và đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

2.Nếu toàn bộ candle (bao gồm cả phần shadow) đóng bên trên mức 0.75 thì mở giao dịch long. Nếu lúc này đang có giao dịch short thì đây là lúc đóng giao dịch, và một lần nữa đây là một nguyên tắc đóng giao dịch.

Quan trọng : khi một đợt sóng khác lớn hơn 100 pips xuất hiện, vẽ lại Fibonacci trên đợt sóng mới. Các mức retrace sẽ thay đổi và chúng ta sẽ theo các mức retrace mới này.

Bạn cũng có thể giữ các mức Fibonacci cũ để nhìn tổng thể chung với các đợt sóng mới.



Giữ giao dịch, vẽ lại Fibonacci với mỗi đợt sóng mới và dời stop loss theo các đỉnh hoặc đáy của đợt biến động sau cùng (nói đơn giản là stop loss sẽ được điều chỉnh ngay bên dưới mức Fibonacci 0%) cho đến khi giao dịch đóng theo các nguyên tắc đã nói bên trên.

System này hạn chế được các giao dịch thua lỗ, đóng giao dịch sớm và cho phép giữ giao dịch lâu dài và thu nhiều lợi nhuận.

Bạn có thể đóng hết giao dịch vào cuối ngày Thứ Sáu nếu không thích giữa qua cuối tuần.

System đơn giản #2 (Parabolic SAR và ADX)

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch : Sell khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI nằm bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI nằm bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.


Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.

System phức tạp #4 (Trade theo đường EMA).

Trade theo xu hướng với các đường EMA.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)
Nguyên tắc mở giao dịch :

EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.

Tổng hợp

System phức tạp #4 (Trade theo đường EMA).

Trade theo xu hướng với các đường EMA.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)
Nguyên tắc mở giao dịch :

EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.



Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.