Nhận định thị trường vàng tuần 5 tháng 4/2014

Tuần trước, giá vàng nhỉnh hơn 1.300 USD/ounce do bạo lực tại Ukraine thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và thị trường chứng khoán giảm điểm hỗ trợ giá vàng.

Trong cả tuần, vàng tăng 0,5% và là tuần thứ 3 trong 4 tuần gần đây tăng giá. Howard Wen, chuyên gia phân tích tại HSBC nhận định, vàng tăng giá chủ yếu là do tâm lý lo ngại rủi ro.

Mặt khác, xu hướng tuần tới của đa số chứng khoán vẫn sẽ là giảm điểm. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh khác - giảm xuống 79,770 điểm. Chỉ số WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh - giảm xuống 73,05 điểm.

Theo phân tích kỹ thuật tại đồ thị D1 cho tuần tới của vàng.

Ta thấy vàng đã tới cản trên của trend giảm theo mô hình flag. Tại đây cũng trùng với mức fibo 38.2 ở vùng giá 1310. Tuần này, chúng ta có 2 kịch bản cho giá vàng:

1. Giá vàng sẽ hồi về mức 61.8 tại vùng giá 1260 và đảo chiều đi lên các mức fibo tiếp theo. Do tại fibo 61.8 là mức cản đã tranh chấp nhiều lần trong nhiều tháng qua kể từ tháng 10/2013.

2. Khi giá vàng tuần tới vượt qua vùng 1310, cũng là mức fibo 38.2, đồng thời cho thấy dấu hiệu bứt phá rõ ràng vượt hẳn lên trên đường MA200 sẽ cho ta tín hiệu tăng mạnh mẽ. Dự đoán ở kịch bản này, giá vàng sẽ đi lên vùng giá tiếp theo là 1350 (một vùng cản cứng từ nhiều tháng qua)

Biểu đồ giá vàng tại D1

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào lúc 1 giờ sáng ngày 1/5 và bản tin NFP vào lúc 7h30 ngày 2/5, lấy tín hiệu để tiếp tục giao dịch.

Nhận định cặp EUR/USD ngày 16/04/2014

Sau khi giảm khoảng 113 pips từ vùng 1.3900 đỉnh của tuần trước thì hiện tại EUR/USD đang giao động quanh vùng giá hỗ trợ 1.3790-1.3800 và đã có phản ứng giá tại vùng này. Như vậy chúng tôi đánh giá vùng hỗ trợ trên khá mạnh, nếu như xuất hiện mẫu hình nến ở vùng 1.3790-1.3800 thì nhiều khả năng tỷ giá EUR/USD sẽ tăng trở lại.

Tổng hợp thị trường ngày 15.04.2014

Tổng hợp thị trường ngày 15.04.2014.

Giá vàng có phiên sụt giảm với biên độ mạnh sau 5 ngày tăng liên tiếp, giá vàng đóng cửa tại 1302,40 USD/Ounce giảm 24 USD so với giá mở cửa. Báo cáo của Bộ lao động Mỹ ra ngày hôm nay cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,2% so với mức 0,1% trong tháng 2, và là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm 2013. Các chuyên gia phân tích, bức tranh tổng thể cho thấy mức lạm phát Mỹ đã ngừng sụt giảm và đang trên đà phục hồi.Trong bài phát biểu của chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED ngày hôm qua cũng không đề cập đến những chính sách kinh tế. 

Chỉ số niềm tin kinh tế tại Đức giảm 4 tháng liên tiếp, nguyên nhân chính vẫn là những lo ngại về ảnh hưởng từ khủng hoảng tại Ukraine sẽ ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của đầu tầu kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Kết thúc ngày giao dịch, tỷ giá EUR/USD giảm ngày thứ 3 liên tiếp. 

Tin tức cơ bản công bố ngày 16.04.2014.

Lúc 5h45 tại Newzealand công bố chỉ số CPI quý 1 năm 2014, theo số liệu mới thông kê chỉ số chỉ dừng lại ở mức tăng trưởng 0,3% thấp hơn so với dự đoán nhưng vẫn có tăng trưởng so với kì trước là 0,1%. Tỷ giá ZND/USD đã sụt giảm rất mạnh sau khi thông tin được công bố. 

Lúc 9h tại Trung Quốc công bố chỉ số GDP quý 1 năm 2014 và chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2014. Theo dự báo, GDP quý 1 năm nay sẽ có sự sụt giảm mạnh so với kì trước. Đây sẽ là thông tin rất quan trọng chi phối thị trường trong ngày. Thời gian gần đây, những bất ổn trong hệ thống tiền tệ tại Trung Quốc đang là nguyên nhân khiến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu bất ổn. Nếu chỉ số đúng như dự đoán sẽ làm tăng nhu cầu về vàng là hàng hoá an toàn trên thế giới. 

Lúc 13h15 tại Nhật sẽ có bài phát biểu của chủ tịch ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ. Trong tuyên bố gần đây nhất thì BOJ không đưa ra bất kì một gói hỗ trợ kinh tế nào sau khi thuế tại nước này tăng lên vào đầu tháng 4.Ngay sau đó thị trường tài chính đã có phản ứng thất vọng với quyết định của BOJ đồng thời giá trị đồng Yên tăng khá mạnh trong thời gian vừa qua. Nhiều khả năng trong bài phát biểu ngày hôm nay chủ tịch ngân hàng trung ương Nhật Bản ông Kuroda sẽ có những tuyên bố nhằm trấn an thị trường và tâm lý nhà đầu tư về kinh tế Nhật Bản. 

Lúc 15h30 tại Anh công bố chỉ số lao động bao gồm số lượng việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp. Theo dự đoán của các chuyên gia thì số lượng việc làm sẽ có cải thiện hơn trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được giữ nguyên. Nhiều khả năng chỉ số sẽ đúng như dự đoán qua đó không tác động mạnh đến giá trị đồng GBP.

Lúc 19h30 và 21h15 tại Mỹ sẽ công bố số lượng giấy phép xây dựng được cấp trong tháng và có bài phát biểu của chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED bà yellen. Theo dự đoán lượng giấy phép xây dựng không có sự thay đổi trong khi đây là bài phát biểu thứ 2 liên tiếp của chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED. Trong bài phát biểu ngày hôm qua,đã không có những chính sách tiền tệ được đưa ra, do vậy nhiều nhà đầu tư mong đợi trong bài phát biểu ngày hôm nay FED sẽ cho biết thêm thông tin về những chính sách trong thời gian tới. 

Lúc 19h30 tại Canada sẽ công bố lãi suất qua đêm đồng CAD và những chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Trong thời gian vừa qua, kinh tế đất nước khu vực bắc Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi đến từ xuất khẩu tăng trưởng, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 2/2014 đạt 264 triệu USD. Tuy nhiên gần đây, quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã lên tiếng cảnh báo Chính phủ Canada cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ suy giảm của nền kinh tế trong điều kiện tăng trưởng tiếp tục giảm sút như hiện nay.Tăng trưởng kinh tế của Canada vẫn phụ thuộc nhiều vào chi tiêu tiêu dùng và thị trường nhà đất, trong khi cả hai lĩnh vực này sẽ tiếp tục bị hạn chế bởi các hộ gia đình nợ nhiều hơn. Mặc dù vậy, IMF vẫn dự báo kinh tế Canada có thể đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm nay, một mức tăng khá cao so với các nền kinh tế phát triển khác. Nếu chỉ số đúng như dự đoán thì giá trị đồng CAD sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Chỉ số kinh tế thế giới được công bố trong ngày

Lịch công bố thông tin cơ bản và phân tích ngày 15/04/2014

Chỉ số kinh tế thế giới được công bố trong ngày

Tổng hợp thị trường ngày 14.04.2014.

Giá vàng trong phiên đầu tuần đã có xu hướng tăng nhẹ khi mở cửa ở mức 1320.10 USD/Ounce và đóng cửa ở mức 1326.96 USD/Ounce, tăng gần 7 USD/Ounce và là mức cao nhất trong vòng 3 tuần do những tác động từ cuộc khủng hoảng chính trị tai Ucraina. Khi các diễn biến tiếp tục neo thang tại các khu vực miên đông.

Tại Mỹ Doanh số bán lẻ trong tháng 3/2014 cải thiện hơn nhờ thời tiết tốt dần lên. Theo chỉ số được công bố thì đạt mức tốt nhất từ năm 2012, điều này giúp cho các các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ trong phiên ngày hôm qua. Ngoài ra lượng hàng tồn kho kinh doanh trong tháng 3 của Mỹ được công bố thấp hơn dự báo là 0,4%.

Đồng EUR đã có sự giảm giá mạnh khi ngân hàng trung ương châu âu ECB phát đi những tín hiệu sẽ có những hành động nhằm hạ giá đồng EUR. Ngoài ra, theo báo cáo của Ngân hàng trung ương Italia thì nợ công của nước này đã ở mức cao kỷ lục 132% GDP.Tại Italia đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Tin tức cơ bản công bố ngày 15.04.2014.

Lúc 8h30 tại Australia công bố chính sách tiền tệ. Theo thông tin được công bố thì ngân hàng trung ương Australia (RBA) cho rằng: thị trường việc làm đã tốt lên khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, mức lãi suất và lạm phát vẫn ở trong mục tiêu, thị trường có triển vọng về giá nhà ở, trong thời gian tới vẫn cần phải giữ mức lãi suất như hiện tại để thúc đẩy phát triển trong nước. Khả năng lớn sẽ không có chính sách mới nào được đưa ra. Tuy nhiên khi mở đầu thì RBA cũng cho rằng, hiện nay giá trị đồng AUD vẫn đang ở mức cao so với thời gian trước. Do vậy giá trị đồng AUD đã có sự sụt giảm ngay sau khi biên bản mới đươc công bố. 

Lúc 15h30, Tại Anh sẽ công bố chỉ số CPI đây là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất của Anh bởi vì nó được sử dụng như mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương Anh. Trong thời gian gần đây, chỉ số này liên tục giảm đã có tác động xấu đến giá trị đồng Bảng.Theo dự báo thì chỉ số sẽ tiếp tục giảm từ mức 1,7% xuống mức 1,6%. Nếu số liệu được công bố đúng như dự báo thì giá trị đồng Bảng sẽ chịu áp lực giảm giá.

Lúc 16h00, tại Đức sẽ công bố chỉ số niềm tin kinh doanh. Đây là một chỉ số hàng đầu về sức khỏe nền kinh tế và đầu tư. Nó được khảo sát từ khoảng 275 tổ chức đầu tư và nhà phân tích của Đức để đánh giá triển vọng kinh tế trong 6 tháng của Đức. Từ tháng 12/2013 đến nay, chỉ số này đã liên tục giảm từ mức cao là 62.0 xuống mức 46.6. Và theo các chuyên gia dự đoán thì chỉ số này sẽ tiếp tục có sự giảm nhẹ xuống mức 46.3. Nếu chỉ số được công bố đúng như dự đoán thì sẽ gây áp lực giảm giá lên đồng EUR trong thời gian ra tin.

Lúc 19h30, Tại Canada sẽ công bố chỉ số sản xuất kinh doanh, được phát hành hàng tháng và sau 45 ngày sau khi tháng kết thúc. Chỉ số cho thấy những thay đổi trong doanh số bán hàng của các hoạt động kinh tế và sản xuất từ đó cho thấy được những tín hiệu đầu tiên của hoạt động tương lai như chi tiêu, việc làm và đầu tư. Trong tháng trước, chỉ số đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ khi từ mức âm1,5% lên mức dương 1,5%. Theo các chuyên gia dự đoán thì chỉ số được công bố lần này sẽ có sự giảm nhẹ về mức 1,1% và nếu chỉ số được công bố đúng như dự đoán thì đồng Canada sẽ có áp lực giảm giá trong thời gian ra tin.

Lúc 19h30, tại Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI lõi cho thấy những sự thay đổi trong giá cả hàng hóa, dịch vụ của người tiêu dung và không bao gồm thực phẩm và năng lượng. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này luôn giữ ở mức 0.1%, và theo các chuyên gia dự đoán thì chỉ số được công bố lần này cũng không có gì thay đổi. Do đó có thể sẽ không có nhiều tác đông đến giá trị đồng USD.

Lúc 19h45, Tại Mỹ sẽ có bài phát biểu của chủ tịch Fed, bà Yellen. Trong thời gian gần đây cục dự trữ kiên bang Mỹ liên tục phát ra những tín hiệu về việc sẽ có những hỗ trợ thị trường ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức mong muốn là 6,5%. Tuy nhiên những biện pháp cụ thế vẫn chưa được đưa ra. Nhiều khẳ năng trong bài phát biểu hôm nay sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư về nền kinh tế Mỹ. Nếu đúng như dự đoán thì giá trị đồng USD sẽ tăng trong khoảng thời gian ra tin.

Nhận định thị trường VÀNG

- Trong tuần qua các chỉ số của nền kinh tế số 1 thế giới - Mỹ được công bố đều cho kết quả khả quan. Tuy nhiên thị trường tài chính Mỹ vẫn giảm điểm mạnh tuần vừa qua (từ thị trường chứng khoán cho tới thị trường trái phiếu). Do một phần bởi áp lực chốt lời của các cổ phiếu công nghệ hay báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 không được tốt của nhà băng lớn nhất Hoa Kỳ là JP Morgan Chase. Đặc biệt là lo ngại của giới đầu tư về việc Fed nhanh chóng cắt giảm kích thích kinh tế trong thời gian tới. - Những tác động đó đã làm chỉ số US Dollar Index giảm ngay từ đầu tuần và chỉ phục hồi nhẹ vào ngày thứ sáu. Điều này đã phản ánh hoàn toàn lên giá Vàng trong tuần qua.

- Kết thúc tuần giao dịch vừa qua là tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp của giá vàng. Đóng cửa tuần ở mức 1318.25 USD/oz, giá vàng đã tăng 16$ so với giá mở cửa tuần.

Trong gắn hạn giá vàng đang duy trì đà tăng ổn định của mình. Trên biểu đồ H1 dưới đây chúng ta có thể thấy hiện tại giá vàng đã phá vỡ vùng sideway từ 1313.00 – 1323.00. Nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 1323.00 giá vàng có thể tăng trở lại vùng kháng cự gần 1343.00

Trường hợp ngược lại nếu giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ 1323.00 giá vàng có xu hướng giảm điều chỉnh trở lại vùng hỗ trợ 1313.00. Biểu đồ giá vàng khung H1:

Tổng hợp thị trường tuần từ 07.04 đến 13.04.2014

Tổng hợp thị trường tuần từ 07.04 đến 13.04.2014

Tuần vừa qua Vàng chỉ giảm giá duy nhất ngày thứ hai và tăng liên tiếp đến hết tuần.

Trong tuần qua các chỉ số của nền kinh tế số 1 thế giới - Mỹ được công bố đều cho kết quả khả quan như: Lượng đơn trợ cấp thất nghiệp tuần trước đó đã giảm về mức 300.000 đơn (đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5.2007). Hay chỉ số Niềm tin tiêu dùng ở mức 82.5 điểm ( đây là mức điểm cao nhất tính từ 7.2013).

Nhưng trái ngược với những thông tin t\ốt ở trên, thị trường tài chính Mỹ vẫn giảm điểm mạnh tuần vừa qua (từ thị trường chứng khoán cho tới thị trường trái phiếu). Do một phần bởi áp lực chốt lời của các cổ phiếu công nghệ hay báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 không được tốt của nhà băng lớn nhất Hoa Kỳ là JP Morgan Chase. Đặc biệt là lo ngại của giới đầu tư về việc Fed nhanh chóng cắt giảm kích thích kinh tế trong thời gian tới. Những tác động đó đã làm chỉ số US Dollar Index giảm ngay từ đầu tuần và chỉ phục hồi nhẹ vào ngày thứ sáu. Điều này đã phản ánh hoàn toàn lên giá Vàng trong tuần qua.

Vì thế kết thúc tuần, kim loại quý này đã có tuần thứ 2 tăng liên tiếp nhưng với lực tăng không mạnh. Cả tuần Vàng đã tăng 16$, đóng cửa ở mốc 1318.25 USD/Oz.

Tại Nhật Bản việc công bố chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Nhật được các nhà đầu tư quan tâm nhất tuần qua. Nhưng khi BOJ công bố chính sách đã làm thất vọng các giới đầu tư vì BOJ vẫn giữ nguyên chính sách trước đó của họ. Trong khi các nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Nhật sẽ có thêm kích thích kinh tế để bù đắp việc tăng thuế tiêu dùng từ đầu tháng 4. Vì vậy đồng Yên tuần qua đã tăng giá mạnh trở lại so với USD.

Tại Úc tuần qua cũng có khá nhiều thông tin quan trọng được công bố. Đầu tuần là Niềm tin kinh doanh được công bố không mấy khả quan (chỉ ở mức tăng 4 điểm). Nhưng khi các chỉ số về việc làm được công bố thì đều ở con số ấn tượng như: Lượng việc làm được tạo mới ở mốc 18.100 còn tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 5.8%. Cho nên đồng AUD đã tăng khá mạnh so với USD vào 3 ngày giữa tuần, chỉ giảm nhẹ vào đầu tuần và ngày cuối tuần giao dịch.

Tại Anh những lo ngại về giảm tốc tăng trưởng kinh tế trong tuần trước đó đã giảm bớt, khi chỉ số sản xuất được công bố đạt mức 1% ( đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 12.2013). Thêm vào đó, tại cuộc họp thường kỳ của ngân hàng trung ương Anh - BOE đã quyết định giữ nguyên chính sách kích thích kinh tế trước đây, trong đó lãi suất cơ bản vẫn ở mức thấp kỷ lục 0.5% để kích thích tăng trưởng.

Do đó đồng Bảng cũng đã có những phiên tăng mạnh tuần vừa qua so với USD và chỉ điều chỉnh vào cuối tuần.

Thông tin cơ bản công bố ngày 14.04.2014.

Vào lúc 19h30 Mỹ công bố Doanh số bán lẻ trong tháng 3. Các chuyên gia dự đoán sẽ ở mức 0.8%. Nếu như thông tin được công bố như con số trên, thì đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2014. Hiện tại nền kinh tế Hoa Kỳ cũng đang cho thấy sự tăng trưởng khả quan hơn, đặc biệt sau mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Vì vậy nếu thông tin được công bố như dự đoán sẽ là chất xúc tác cho thị trường cũng như sẽ tạo ra áp lực tăng giá đồng USD trong phiên Mỹ.