Nhận định thị trường VÀNG

- Trong tuần qua các chỉ số của nền kinh tế số 1 thế giới - Mỹ được công bố đều cho kết quả khả quan. Tuy nhiên thị trường tài chính Mỹ vẫn giảm điểm mạnh tuần vừa qua (từ thị trường chứng khoán cho tới thị trường trái phiếu). Do một phần bởi áp lực chốt lời của các cổ phiếu công nghệ hay báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 không được tốt của nhà băng lớn nhất Hoa Kỳ là JP Morgan Chase. Đặc biệt là lo ngại của giới đầu tư về việc Fed nhanh chóng cắt giảm kích thích kinh tế trong thời gian tới. - Những tác động đó đã làm chỉ số US Dollar Index giảm ngay từ đầu tuần và chỉ phục hồi nhẹ vào ngày thứ sáu. Điều này đã phản ánh hoàn toàn lên giá Vàng trong tuần qua.

- Kết thúc tuần giao dịch vừa qua là tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp của giá vàng. Đóng cửa tuần ở mức 1318.25 USD/oz, giá vàng đã tăng 16$ so với giá mở cửa tuần.

Trong gắn hạn giá vàng đang duy trì đà tăng ổn định của mình. Trên biểu đồ H1 dưới đây chúng ta có thể thấy hiện tại giá vàng đã phá vỡ vùng sideway từ 1313.00 – 1323.00. Nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng hỗ trợ 1323.00 giá vàng có thể tăng trở lại vùng kháng cự gần 1343.00

Trường hợp ngược lại nếu giá vàng phá vỡ vùng hỗ trợ 1323.00 giá vàng có xu hướng giảm điều chỉnh trở lại vùng hỗ trợ 1313.00. Biểu đồ giá vàng khung H1:

System phức tạp #5 (Trade theo Fibonacci).

Một số bạn muốn tìm kiếm một system dùng trên những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là một system khá tốt có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khi một trader quyết định sử dụng các khung thời gian nhỏ (VD: 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ) thì độ rủi ro sẽ luôn luôn cao hơn so với sử dụng các khung thời gian lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là có một system thực sự tốt để có thể báo cho bạn những cơ hội giao dịch với khả năng thắng cao và một điều quan trọng không kém là system có thể cho bạn biết chính xác điểm đóng giao dịch mà không cần phải luôn luôn theo dõi biến động của giá.

System dưới đây sẽ cần đến kiến thức cơ bản về cách sử dụng công cụ Fibonacci, và cũng lưu ý rằng không phải mọi trader đều thấy thoải mái khi sử dụng Fobonacci trong Forex.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn 5 phút và nhỏ hơn 3 giờ

Công cụ : WMA 5

Nguyên tắc mở giao dịch :

Nhìn vào các đợt sóng biến động giá. Tìm 02 điểm “swing high” và “swing low” mới nhất, gọi 02 điểm này là A và B.

Kéo Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Biết rằng hướng kéo Fibonacci (lên hoặc xuống) chính là xu hướng, nếu xu hướng không rõ ràng thì kẻ Fibonacci theo cả 02 hướng.

Sau khi kẻ Fobonacci xong, đợi và theo dõi giá thoái lui (retrace) để quyết định mở giao dịch. Trong quá trình giá thoái lui có 03 điều kiện để mở giao dịch :

1.Giá phải chạm đường WMA 5.

2.Giá ít nhất phải chạm mức thoái lui Fibonacci 0.382.

3.Mức thoái lui Fibonacci 0.618 phải không bị thất bại, nghĩa là giá không đóng bên dưới (xu hướng lên) hoặc bên trên (xu hướng xuống) mức 0.618. Giá có thể chạm hoặc qua mức này nhưng cuối cùng mức 0.618 phải đẩy lùi cuộc tấn công.

Khi 03 điều kiện nói trên đều thỏa, mở giao dịch Long khi candle đóng bên trên trên đường WMA 5, và ngược lại mở giao dịch Short khi bên dưới đường WMA 5.

Stop loss được đặt trên (xu hướng xuống)/ dưới (xu hướng lên) mức thoái lui Fibonacci 0.618 khoảng 4-5 pips. Profit target đặt ở mức Fibonacci mở rộng 1.618.

Tổng hợp

System phức tạp #5 (Trade theo Fibonacci).

Một số bạn muốn tìm kiếm một system dùng trên những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là một system khá tốt có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khi một trader quyết định sử dụng các khung thời gian nhỏ (VD: 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ) thì độ rủi ro sẽ luôn luôn cao hơn so với sử dụng các khung thời gian lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là có một system thực sự tốt để có thể báo cho bạn những cơ hội giao dịch với khả năng thắng cao và một điều quan trọng không kém là system có thể cho bạn biết chính xác điểm đóng giao dịch mà không cần phải luôn luôn theo dõi biến động của giá.

System dưới đây sẽ cần đến kiến thức cơ bản về cách sử dụng công cụ Fibonacci, và cũng lưu ý rằng không phải mọi trader đều thấy thoải mái khi sử dụng Fobonacci trong Forex.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn 5 phút và nhỏ hơn 3 giờ
Công cụ : WMA 5

Nguyên tắc mở giao dịch :
Nhìn vào các đợt sóng biến động giá. Tìm 02 điểm “swing high” và “swing low” mới nhất, gọi 02 điểm này là A và B.

Kéo Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Biết rằng hướng kéo Fibonacci (lên hoặc xuống) chính là xu hướng, nếu xu hướng không rõ ràng thì kẻ Fibonacci theo cả 02 hướng.

Sau khi kẻ Fobonacci xong, đợi và theo dõi giá thoái lui (retrace) để quyết định mở giao dịch. Trong quá trình giá thoái lui có 03 điều kiện để mở giao dịch :

1.Giá phải chạm đường WMA 5.
2.Giá ít nhất phải chạm mức thoái lui Fibonacci 0.382.
3.Mức thoái lui Fibonacci 0.618 phải không bị thất bại, nghĩa là giá không đóng bên dưới (xu hướng lên) hoặc bên trên (xu hướng xuống) mức 0.618. Giá có thể chạm hoặc qua mức này nhưng cuối cùng mức 0.618 phải đẩy lùi cuộc tấn công.
Khi 03 điều kiện nói trên đều thỏa, mở giao dịch Long khi candle đóng bên trên trên đường WMA 5, và ngược lại mở giao dịch Short khi bên dưới đường WMA 5.

Stop loss được đặt trên (xu hướng xuống)/ dưới (xu hướng lên) mức thoái lui Fibonacci 0.618 khoảng 4-5 pips. Profit target đặt ở mức Fibonacci mở rộng 1.618.

System phức tạp #2 (02 điều kiện cắt nhau).

Cặp tiền: GBP/USD (ưu tiên) hoặc cặp tiền bất kỳ

Khung thời gian: 3 giờ (ưu tiên) hoặc 4 giờ

Công cụ: SMA 200, SMA 100, SMA 15, EMA 5 và MACD (12,26,9)

Nguyên tắc mở giao dịch:

Do chúng ta sử dụng các công cụ “không ổn định cho đến kết thúc” (EMA, SMA, MACD) cho nên bạn luôn luôn sử dụng tín hiệu SAU KHI candle báo hiệu đóng.

1. Không bao giờ mở giao dịch nếu giá cách SMA 100 hoặc SMA 200 ít hơn 25 pips

2. Mở giao dịch khi giá cắt qua đường SMA 100 (biến động mạnh) hoặc SMA 200 (biến động rất mạnh) và chỉ sau khi candle hiện tại đã đóng bên kia đường SMA. Các đường SMA không bị cắt thường xuyên.

3. Đặt stop loss ban đầu là 50 pips. Xem các mức kháng cự /hỗ trợ gần nhất và điều chỉnh theo các mức đó, stop loss có thể lên đến 70-90 pips nhưng không nên nhỏ hơn 40 pips.

4. Mở giao dịch theo hướng đường EMA 5 khi 02 điều kiện thỏa:

• 1. Đường EMA 5 cắt đường SMA 15 “chắc chắn” – nghĩa là candle hiện tại đóng và 02 đường chắc chắn cắt nhau.
• 2. Các đường MACD cắt nhau và candle hiện tại đóng.

Hai điều kiện cắt nhau không bắt buộc xảy ra đồng thời. Các đường MACD có thể cắt nhau trước hai đường EMA và SMA hoặc sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng khoảng cách cắt nhau này không nên nhiều hơn 5 candle.

Nếu 02 điều kiện cắt nhau này không thỏa thì không mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch với cùng nguyên tắc mở giao dịch: khi 02 điều kiện cắt nhau xảy ra lần nữa. Nếu chỉ xảy ra 01 điều kiện cắt nhau thì chúng ta vẫn giữ giao dịch.

Profit target:

Có thể đặt mức thu lợi theo mong muốn của bạn và khi giá chạm đến mức thu lợi thì sử dụng trailing stop để đi tiếp.

Hoặc dùng mức thu lợi 50 pips, bắt đầu sử dụng trailing stop sau khi đạt được 50 pips

Hoặc có thể thu lợi theo nguyên tắc đóng giao dịch

Hãy theo các số đánh dấu trên đồ thị:

#1 – EMA 5 cắt SMA 15, các đường MACD cũng cắt nhau, giá không gần đường SMA 100 – mở giao dịch Long.

#2 – Một lần nữa chúng ta có 02 điều kiện cắt nhau – đóng giao dịch Long và lập tức mở giao dịch Short.

#3 – 02 điều kiện cắt nhau lại xuất hiện và candle báo hiệu đã đóng giá cách xa đường SMA 100 vì vậy chúng ta đóng Short và mở Long.

Vâng, đến thời điểm này chúng ta giao dịch khi thị trường sideway vì vậy không có lợi nhuận hoặc có thể kết quả âm một ít. Giải pháp: giao dịch vào giờ hoạt động, đối với GBP/USD thì giao dịch trong phiên giao dịch của London và New York.

#4 – Chúng ta đang có giao dịch Long – đây là lúc đóng giao dịch và mở Short.

#5 – Các đường trung bình cắt nhau tuy nhiên MACD không cắt do đó vẫn giữ giao dịch.

Chúng ta thấy giá cắt qua đường SMA 100 và đóng bên dưới nó – đây là tín hiệu Sell tốt nhưng chúng ta đang có giao dịch Short đang mở.

#6 – MACD cắt nhau, tiếp theo là các đường trung bình cắt nhau – tại thời điểm này chúng ta đóng giao dịch Short. Vậy thì có mở ngay giao dịch Long không? Không, bởi vì giá rất gần đường SMA 100. Chúng ta cần đợi đến khi candle vượt qua và đóng bên trên đường SMA 100 thì mở Long.

#7 – Các đường MACD cắt nhau nhưng không có gì phải lo lắng khi điều kiện cắt thứ 2 từ các đường trung bình không xảy ra.

#8 – Giống như #7.

#9 – Thời điểm đóng Long và mở Short.

Tổng hợp

System phức tạp #2 (02 điều kiện cắt nhau).

Cặp tiền : GBP/USD (ưu tiên) hoặc cặp tiền bất kỳ
Khung thời gian : 3 giờ (ưu tiên) hoặc 4 giờ
Công cụ : SMA 200, SMA 100, SMA 15, EMA 5 và MACD (12,26,9)

Nguyên tắc mở giao dịch :

Do chúng ta sử dụng các công cụ “không ổn định cho đến kết thúc” (EMA, SMA, MACD) cho nên bạn luôn luôn sử dụng tín hiệu SAU KHI candle báo hiệu đóng.

1.Không bao giờ mở giao dịch nếu giá cách SMA 100 hoặc SMA 200 ít hơn 25 pips

2.Mở giao dịch khi giá cắt qua đường SMA 100 (biến động mạnh) hoặc SMA 200 (biến động rất mạnh) và chỉ sau khi candle hiện tại đã đóng bên kia đường SMA. Các đường SMA không bị cắt thường xuyên.

3.Đặt stop loss ban đầu là 50 pips. Xem các mức kháng cự /hỗ trợ gần nhất và điều chỉnh theo các mức đó, stop loss có thể lên đến 70-90 pips nhưng không nên nhỏ hơn 40 pips.

4.Mở giao dịch theo hướng đường EMA 5 khi 02 điều kiện thỏa :

• 1.Đường EMA 5 cắt đường SMA 15 “chắc chắn” – nghĩa là candle hiện tại đóng và 02 đường chắc chắn cắt nhau.
• 2.Các đường MACD cắt nhau và candle hiện tại đóng.

Hai điều kiện cắt nhau không bắt buộc xảy ra đồng thời. Các đường MACD có thể cắt nhau trước hai đường EMA và SMA hoặc sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng khoảng cách cắt nhau này không nên nhiều hơn 5 candle.

Nếu 02 điều kiện cắt nhau này không thỏa thì không mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch với cùng nguyên tắc mở giao dịch : khi 02 điều kiện cắt nhau xảy ra lần nữa. Nếu chỉ xảy ra 01 điều kiện cắt nhau thì chúng ta vẫn giữ giao dịch.

Profit target :

Có thể đặt mức thu lợi theo mong muốn của bạn và khi giá chạm đến mức thu lợi thì sử dụng trailing stop để đi tiếp.
Hoặc dùng mức thu lợi 50 pips, bắt đầu sử dụng trailing stop sau khi đạt được 50 pips
Hoặc có thể thu lợi theo nguyên tắc đóng giao dịch



Hãy theo các số đánh dấu trên đồ thị :

#1 – EMA 5 cắt SMA 15, các đường MACD cũng cắt nhau, giá không gần đường SMA 100 – mở giao dịch Long.

#2 – Một lần nữa chúng ta có 02 điều kiện cắt nhau – đóng giao dịch Long và lập tức mở giao dịch Short.

# 3 – 02 điều kiện cắt nhau lại xuất hiện và candle báo hiệu đã đóng giá cách xa đường SMA 100 vì vậy chúng ta đóng Short và mở Long.
Vâng, đến thời điểm này chúng ta giao dịch khi thị trường sideway vì vậy không có lợi nhuận hoặc có thể kết quả âm một ít. Giải pháp : giao dịch vào giờ hoạt động, đối với GBP/USD thì giao dịch trong phiên giao dịch của London và New York.

#4 – Chúng ta đang có giao dịch Long – đây là lúc đóng giao dịch và mở Short.

#5 – Các đường trung bình cắt nhau tuy nhiên MACD không cắt do đó vẫn giữ giao dịch.
Chúng ta thấy giá cắt qua đường SMA 100 và đóng bên dưới nó – đây là tín hiệu Sell tốt nhưng chúng ta đang có giao dịch Short đang mở.

#6 – MACD cắt nhau, tiếp theo là các đường trung bình cắt nhau – tại thời điểm này chúng ta đóng giao dịch Short. Vậy thì có mở ngay giao dịch Long không? Không, bởi vì giá rất gần đường SMA 100. Chúng ta cần đợi đến khi candle vượt qua và đóng bên trên đường SMA 100 thì mở Long.

#7 – Các đường MACD cắt nhau nhưng không có gì phải lo lắng khi điều kiện cắt thứ 2 từ các đường trung bình không xảy ra.

#8 – Giống như #7.

#9 – Thời điểm đóng Long và mở Short.