Nhận định thị trường vàng tuần 5 tháng 4/2014

Tuần trước, giá vàng nhỉnh hơn 1.300 USD/ounce do bạo lực tại Ukraine thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và thị trường chứng khoán giảm điểm hỗ trợ giá vàng.

Trong cả tuần, vàng tăng 0,5% và là tuần thứ 3 trong 4 tuần gần đây tăng giá. Howard Wen, chuyên gia phân tích tại HSBC nhận định, vàng tăng giá chủ yếu là do tâm lý lo ngại rủi ro.

Mặt khác, xu hướng tuần tới của đa số chứng khoán vẫn sẽ là giảm điểm. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh khác - giảm xuống 79,770 điểm. Chỉ số WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh - giảm xuống 73,05 điểm.

Theo phân tích kỹ thuật tại đồ thị D1 cho tuần tới của vàng.

Ta thấy vàng đã tới cản trên của trend giảm theo mô hình flag. Tại đây cũng trùng với mức fibo 38.2 ở vùng giá 1310. Tuần này, chúng ta có 2 kịch bản cho giá vàng:

1. Giá vàng sẽ hồi về mức 61.8 tại vùng giá 1260 và đảo chiều đi lên các mức fibo tiếp theo. Do tại fibo 61.8 là mức cản đã tranh chấp nhiều lần trong nhiều tháng qua kể từ tháng 10/2013.

2. Khi giá vàng tuần tới vượt qua vùng 1310, cũng là mức fibo 38.2, đồng thời cho thấy dấu hiệu bứt phá rõ ràng vượt hẳn lên trên đường MA200 sẽ cho ta tín hiệu tăng mạnh mẽ. Dự đoán ở kịch bản này, giá vàng sẽ đi lên vùng giá tiếp theo là 1350 (một vùng cản cứng từ nhiều tháng qua)

Biểu đồ giá vàng tại D1

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào lúc 1 giờ sáng ngày 1/5 và bản tin NFP vào lúc 7h30 ngày 2/5, lấy tín hiệu để tiếp tục giao dịch.

System đơn giản #3 (System đơn giản EUR/USD)

Cặp tiền : EUR/USD
Khung thời gian : 30 phút
Công cụ : MACD (12, 26, 9), Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2)
Nguyên tắc mở giao dịch :khi Parabolic SAR cho tín hiệu BUY và các đường MACD cắt nhau hướng lên thì thực hiện mở giao dịch BUY. Khi Parabolic SAR cho tín hiệu SELL và các đường MACD cắt nhau hướng xuống thì thực hiện mở giao dịch SELL.

Nguyên tắc đóng giao dịch : đóng giao dịch khi các đường MACD cắt nhau lần nữa hoặc khi thì trường bắt đầu sideway.

System đơn giản #2 (Parabolic SAR và ADX)

Hai công cụ này làm việc rất hiệu quả khi sử dụng chung với nhau.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : Parabolic SAR với thông số ngầm định (0.02, 0.2), ADX 50 (với các đường +DI, -DI)

Nguyên tắc mở giao dịch : Sell khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Sell. Khi đường +DI nằm bên trên đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Sell của Parabolic SAR. Buy khi đường +DI nằm bên trên đường –DI và Parabolic SAR cho tín hiệu mở giao dịch Buy. Khi đường +DI nằm bên dưới đường –DI thì phải bỏ qua tất cả các tín hiệu Buy của Parabolic SAR

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường +DI và –DI cắt nhau lần nữa.

Ngoài ra, đường ADX lên càng cao thì xu hướng hiện tại càng mạnh. Nếu đường ADX lên đến 25 thì xu hướng bắt đầu mạnh.


Ưu điểm : cho phép lọc tín hiệu hiệu mở giao dịch và dự đoán trước được điểm đóng giao dịch.

Khuyết điểm : Cả Parabolic SAR và ADX đều là công cụ theo sau xu hướng. Mặc dù chúng bổ sung cho nhau rất hiệu quả, điểm yếu nhất trong hệ thống là ADX, bởi vì trong quá trình giao dịch nó có thể cho một tín hiệu nhưng sau đó lại thay đổi ngược lại. Khi có một tín hiệu giao dịch từ ADX bạn phải đợi đến khi candle hiện tại đóng để tránh tín hiệu lỗi.

System đơn giản #1 (System kết hợp đơn giản)

System này sẽ giúp bạn hiểu được cách kết hợp sử dụng đơn giản của các công cụ.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ
Công cụ : 5 EMA, 10 EMA, Stochastic (14, 3, 3), RSI (14, 70, 30)

Nguyên tắc mở giao dịch : Buy khi đường 5 EMA cắt bên trên đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng lên, đường Stochastic không ở trong vùng mua vượt (overbought – trên mức 80) và RSI trên 50. Sell khi đường 5 EMA cắt bên dưới đường 10 EMA và các đường Stochastic đang hướng xuống, đường Stochastic không ở trong vùng bán vượt (oversold – dưới mức 20) và RSI dưới 50

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi đường 5 EMA và 10 EMA cắt nhau hướng ngược lại hoặc RSI cắt qua trở lại mức 50.


Ưu điểm : cho phép lọc lại các báo hiệu mở giao dịch thông qua nhiều công cụ và nhờ vậy mà chính xác hơn.

Khuyết điểm : các đường 5 EMA và 10 EMA có thể cho các tín hiệu đóng giao dịch quá sớm

System phức tạp #5 (Trade theo Fibonacci).

Một số bạn muốn tìm kiếm một system dùng trên những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là một system khá tốt có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khi một trader quyết định sử dụng các khung thời gian nhỏ (VD: 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ) thì độ rủi ro sẽ luôn luôn cao hơn so với sử dụng các khung thời gian lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là có một system thực sự tốt để có thể báo cho bạn những cơ hội giao dịch với khả năng thắng cao và một điều quan trọng không kém là system có thể cho bạn biết chính xác điểm đóng giao dịch mà không cần phải luôn luôn theo dõi biến động của giá.

System dưới đây sẽ cần đến kiến thức cơ bản về cách sử dụng công cụ Fibonacci, và cũng lưu ý rằng không phải mọi trader đều thấy thoải mái khi sử dụng Fobonacci trong Forex.

Cặp tiền : bất kỳ

Khung thời gian : bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn 5 phút và nhỏ hơn 3 giờ

Công cụ : WMA 5

Nguyên tắc mở giao dịch :

Nhìn vào các đợt sóng biến động giá. Tìm 02 điểm “swing high” và “swing low” mới nhất, gọi 02 điểm này là A và B.

Kéo Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Biết rằng hướng kéo Fibonacci (lên hoặc xuống) chính là xu hướng, nếu xu hướng không rõ ràng thì kẻ Fibonacci theo cả 02 hướng.

Sau khi kẻ Fobonacci xong, đợi và theo dõi giá thoái lui (retrace) để quyết định mở giao dịch. Trong quá trình giá thoái lui có 03 điều kiện để mở giao dịch :

1.Giá phải chạm đường WMA 5.

2.Giá ít nhất phải chạm mức thoái lui Fibonacci 0.382.

3.Mức thoái lui Fibonacci 0.618 phải không bị thất bại, nghĩa là giá không đóng bên dưới (xu hướng lên) hoặc bên trên (xu hướng xuống) mức 0.618. Giá có thể chạm hoặc qua mức này nhưng cuối cùng mức 0.618 phải đẩy lùi cuộc tấn công.

Khi 03 điều kiện nói trên đều thỏa, mở giao dịch Long khi candle đóng bên trên trên đường WMA 5, và ngược lại mở giao dịch Short khi bên dưới đường WMA 5.

Stop loss được đặt trên (xu hướng xuống)/ dưới (xu hướng lên) mức thoái lui Fibonacci 0.618 khoảng 4-5 pips. Profit target đặt ở mức Fibonacci mở rộng 1.618.

Tổng hợp

System phức tạp #5 (Trade theo Fibonacci).

Một số bạn muốn tìm kiếm một system dùng trên những khung thời gian nhỏ hơn. Đây là một system khá tốt có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

Khi một trader quyết định sử dụng các khung thời gian nhỏ (VD: 10 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ) thì độ rủi ro sẽ luôn luôn cao hơn so với sử dụng các khung thời gian lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là có một system thực sự tốt để có thể báo cho bạn những cơ hội giao dịch với khả năng thắng cao và một điều quan trọng không kém là system có thể cho bạn biết chính xác điểm đóng giao dịch mà không cần phải luôn luôn theo dõi biến động của giá.

System dưới đây sẽ cần đến kiến thức cơ bản về cách sử dụng công cụ Fibonacci, và cũng lưu ý rằng không phải mọi trader đều thấy thoải mái khi sử dụng Fobonacci trong Forex.

Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : bất kỳ khung thời gian nào lớn hơn 5 phút và nhỏ hơn 3 giờ
Công cụ : WMA 5

Nguyên tắc mở giao dịch :
Nhìn vào các đợt sóng biến động giá. Tìm 02 điểm “swing high” và “swing low” mới nhất, gọi 02 điểm này là A và B.

Kéo Fibonacci từ điểm A đến điểm B. Biết rằng hướng kéo Fibonacci (lên hoặc xuống) chính là xu hướng, nếu xu hướng không rõ ràng thì kẻ Fibonacci theo cả 02 hướng.

Sau khi kẻ Fobonacci xong, đợi và theo dõi giá thoái lui (retrace) để quyết định mở giao dịch. Trong quá trình giá thoái lui có 03 điều kiện để mở giao dịch :

1.Giá phải chạm đường WMA 5.
2.Giá ít nhất phải chạm mức thoái lui Fibonacci 0.382.
3.Mức thoái lui Fibonacci 0.618 phải không bị thất bại, nghĩa là giá không đóng bên dưới (xu hướng lên) hoặc bên trên (xu hướng xuống) mức 0.618. Giá có thể chạm hoặc qua mức này nhưng cuối cùng mức 0.618 phải đẩy lùi cuộc tấn công.
Khi 03 điều kiện nói trên đều thỏa, mở giao dịch Long khi candle đóng bên trên trên đường WMA 5, và ngược lại mở giao dịch Short khi bên dưới đường WMA 5.

Stop loss được đặt trên (xu hướng xuống)/ dưới (xu hướng lên) mức thoái lui Fibonacci 0.618 khoảng 4-5 pips. Profit target đặt ở mức Fibonacci mở rộng 1.618.

System phức tạp #4 (Trade theo đường EMA).

Trade theo xu hướng với các đường EMA.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)
Nguyên tắc mở giao dịch :

EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.

Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.

Tổng hợp

System phức tạp #4 (Trade theo đường EMA).

Trade theo xu hướng với các đường EMA.
Cặp tiền : bất kỳ
Khung thời gian : 1 ngày, 1 giờ hoặc 30 phút
Công cụ : EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3 và RSI (21)
Nguyên tắc mở giao dịch :

EMA 80 cho biết chiều của xu hướng chính. Khi giá bên trên đường EMA 80 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.
EMA 21 và EMA 13 cho biết chiều của xu hướng hiện tại. Khi đường EMA 13 nằm trên đường EMA 21 – xu hướng lên, và ngược lại là xu hướng xuống.

RSI (21) trên 50 – xu hướng lên, dưới 50 – xu hướng xuống

Các giao dịch được mở khi đường EMA 5 và EMA 3 cắt nhau theo chiều của xu hướng :

Buy khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng lên trong thị trường đang có xu hướng lên VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI trên 50
Sell khi khi EMA 3 cắt qua EMA 5 theo hướng xuống trong thị trường đang có xu hướng xuống VÀ cả EMA 5 và 3 đều cắt EMA 21 và 13 VÀ RSI dưới 50

Chú ý :

Có thể mở thêm giao dịch khi EMA 3 và 5 cắt nhau trở lại và sau đó rất nhanh lại tạo một tín hiệu cắt nhau lần nữa.
Khi có tín hiệu mở giao dịch, bạn phải luôn luôn chờ đến khi candle đóng và các điều kiện đều chắc chắn thì mới tiến hành mở giao dịch.



Nguyên tắc đóng giao dịch : khi EMA 13 cắt EMA 21 lần nữa. Theo dõi EMA 80 đổi hướng, cũng như RSI cắt trở lại mức 50 – trong những trường hợp này lập tức đóng giao dịch.